三众能源:2014年半年度报告_三众能源(430163)
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三众能源:2014年半载度成绩报告单   检查PDF原文

公报日期:2014-08-26
      

                                                  证  券  简  称:三众能源          

                                                  证  券  代  码  : 430163      

                     公司的中文命名:       现在称Beijing合创三众能源科学与技术利钱有限公司           

                     公司的陌生命名:       BeijingSanzenEnergyTechnologyCo.,ltd          

                                                                    半载度成绩报告单               

                                                                          2014       

                                                         1

                             公     司     半     年     大     事     记   

                中共中央组织部、规则机关

            2003,他先后达到鲁班奖。、詹天佑奖,被公认为四海

            首届绿色房屋表露工程,四海绿色房屋运营

            三星注意,作为规则层次国际科学与技术协助计划

            房屋国立环境卫生科学分钟地检查所被入会柴纳地源H

            提出分钟地检查成绩报告单类型工程。

                该公司已入会操纵计划履行同盟国。,

            最后部分到眼前,我公司是地源热泵信仰最早达到GRE的规则。

            经纪事情。

                                                               大兴日报能量守恒专刊

             也许份,该公司达到                                     六月,公司地源热泵集合显示屏为CO。

             机电设备安顿应用工程作业二                       《空气污染把持技术与产品概览》

             房屋智能化工程作业三等                        现在称Beijing市科委星期天公映的新影片

             房屋修饰装修专业作业三                          材料根源:科学技术厅

                                                                                 2014       

                                                         2

                                                      产品样本    

                                                 根本要旨  

                            1 公司概览                                   4

                            2 次要记账唱片和结症定量                     5

                            3 周旋层议论与辨析                         6-8

                                                 财务要旨  

                            4 决算表                                  9-16

                            5 决算表脚注                              17-35

                                                                          5

                                                非财务要旨   

                            6 要紧事项                                  36-37

                            7 成为搭档权利变换                        38

                            8 董事、监事、高管和结症职员                39

                                                规则和敏捷的   

         董事会和董事、中西部及东部各州的县议会及其监事、公司的高级周旋人员可能的选择担保不注意逆的R?    、 

     给错误的劝告性宣布或大调加法运算,其满足的确实性、精确和完好无缺性的另行和共同责任。是        √  否

         李红霞,该公司负责人、掌管记账工作的负责人,陈宝翔和T头    首席执行官)陈宝翔担保年半?  

     度成绩报告单中财务要旨的确实性、完好无缺。                                     是          否

                                                                             √ 

                                                         3

                                                 1   公司    概览    

                             法定代理人                          李红霞

                             对齐地址                           现在称Beijing大兴区中关村在线科学与技术园区大兴制药的

                                                                星河西路19号101室

         公  司 

                             著作地址                           现在称Beijing丰台区市方庄片面的大厦阳光城公园

                                                                座2607室

         信  息 

                             保举券商                           申银万国防护利钱有限公司

                             记账师事务所                        中华本土的对齐记账师(特殊普通协助关系)

                             要旨外观的官                   李红霞

                             电话零碎                               010-58076386

           联 

                             传真传输                               010-80214122

           系               信箱                           sanzen_energy@

                             使接触                           现在称Beijing丰台区市方庄片面的大厦阳光城公园

           人                                                  座2607室

                             同盟利钱公司找到工夫                    2012年5月18日 

                             挂牌工夫                           2012年11月16日 

                             信仰混合物                           房屋安顿业

                             次要产品与服役计划                   热泵技术在房屋能量守恒与绿色房屋说话中肯消耗,是

                                                                地源热泵零碎设计、安顿、运营、进行辩护集成receiver 收音机

           运 

                                                                加盖于参展商。

                             总布置货物                             1900万元

           营 

                             不定期招股书的利钱定量                 8,002,242股

           概              刑柱成为搭档、现实把持人与持股求出比值        李红霞、陈宝翔修理和妻,持股

                             成绩报告单期完毕时的成为搭档人数               46人

           况 

                             雇工人数(包含附设公司)               62人

                             你具有高科学与技术作伴的资历吗?             现在称Beijing高新技术作伴、中关村在线高新技术作伴

                                                                机电设备安顿应用工程作业二。

                                                                柴纳规则开展和改造手续费、库房

                                                                服役和约名单。

                             公司具有要紧的生意资历。               房屋智能化工程作业三等

                                                                房屋修饰装修专业作业三

                                                         4

               

                                2   次要记账唱片和结症定量                         

                                                           现期           年前        增减比 

                       营业消耗(元)                        29,476,900.36   36,411,093.80          -19.04

       赢得           毛利率(%)                                  25.71          22.52           14.13

                       归属于上市公司成为搭档的净赚(元)          2,075,366.83    2,410,891.75          -13.92

       充其量的   

                       额外的典型的净资产退位(%)                      6.68           9.46          -29.36

                       根本每股进项(元/股)                          0.11           0.13          -15.98

                                                              现期完毕      去岁残冬腊月     增减比 

                       总资产(元)                            72,995,523.56  62,940,804          15.97

        偿债   

                       归属于上市公司成为搭档的每股净资产(元            1.69          1.58           6.96

        充其量的           资产责任率(%)                                56.03         52.31           7.11

                       跑比率(%)                                    1.57          1.65           -4.85

                       利钱保卫工夫(次)                              21.46           25          -14.16

                                                              现期          年前      增减比 

        营运           经纪灵活的产生的现钞流动量净总值           -4,349,887.28   2,624,734.39

                       应收荣誉荣誉转动率(%)                             1.40          2.21         -36.73

        形势   

                       存货转动率(%)                                 0.71          1.59         -55.52

                                                              现期          年前      增减比 

        生长           总资产生长速度(%)                              15.97         16.14             -1

                       营业消耗生长速度(%)                            -19.04        187.06

        形势   

                       净赚生长速度(%)                              24.66        564.75         -95.63

                                                         5

                                      3   周旋层议论与辨析                  

                               这家公司是一体勤劳打电话给。、民用的房屋能量守恒环保求教于、规划图、设计、科研、投      

                           资、剥削区、运营、服役、九合一健全规则高新技术作伴。凭仗“热泵       

                           技术”、天花板辐射端技术、冰蓄冷技术、和等等能量守恒减排技术集成显示屏           

                           术,经过鲁班奖联合剥削区打字,  神速占据信仰。 

                               公司直率剥削地源热泵显示屏,依赖。,在填写柴纳的差距,成功工夫共享  

            商 

                           分区,局势化妆功用,在拐角作伴经济效益的同时,也拐角了。     

            业 

                             塑造效应、电子业务、区域伸展打字,消耗根源分为:一、       

            模 

                           热泵技术集成服役消耗2、营业消耗三、和约能源周旋计划能量守恒分为4。、绿        

            式           一色注意设计求教于服役消耗五、制冷站、供暖、一年一度的开水免费等。      

                             地源热泵是无污染的。、无排放、高效能量守恒技术估量,属于绿色房屋规范    

                           用技术,相配研究与开发集合把持 零碎,比习俗采暖方法能量守恒30%活动着的情况,不    

                           但它可以撤职习俗能源取暖用煤锅炉。,它还省电。,为更妥雾霾管理做了慷慨的贡   

                           献。 

                             在公司的生意打字不注意大的变换,在成绩报告单。  

                                                         6

                                                           

                       表示方式2014年6月30日,现在称Beijing合创三众能源科学与技术利钱有限公司在本成绩报告单期内成功营      

                   业消耗2948万元相较于去岁同期的3641万元,加法运算693万元,辞谢,次要            

                   究其解释,是该公司的工程计划因信仰解释所致。,具有必然的周期性,2012,年度合约约为8800。      

                   万元,后半时订约的和约钱约为6300万元。,2013年度订约的和约约为8000万元。,         

                   经过后半时订约和约约4445万元,于此工程跨年度剥削区的首数,本年上半载的消耗根源      

       经          次要是为去岁后半时订约的和约。;因而消耗是于此和约的钱。,有必然求出比值的辞谢。但2013     

       营          1-6年,和约订约时约为3114万元。,2014年1-6月订约的和约额约为4516万,和约          

       情          生长速度,据估算,本和约钱将超越1亿元。,除了最高标准地的新计划都是在也许。他们于六月开端工作。     

                   工,大约计划将在后半时履行。。  

       况 

                       本成绩报告单期内的营业本钱为2190万元,与去岁同期比拟,2821万元。,辞谢631万         

                   元,辞谢,在水下营业消耗,次要是增强了作伴的内心里把持。,特殊计划        

                   本钱把持与工程费周旋,因此节省本钱。   

                       本成绩报告单所述次的净赚为208万元。,与去岁同期比拟,241万元。,价格辞谢了34万元。,         

                   辞谢,在不变的地域内。    

                       本成绩报告单所述次经纪灵活的的现钞净流量为NE。,去岁同期的现钞净流量部分为    

                   262万元,降697万元,次要解释是:1.有另行计划(像国际月季园计划,2014         

                   2014年4月开端,约在2014年9月底达到结尾的)属于验收达到结尾的用后就抛弃的结算事业;2,其次是公司加         

                   大了集合显示屏的晋级研究与开发入伙和集市伸展;3、这家公司本年有更多的定单。,有将近20个计划(如     

                   中关村在线软件园、本年Daxing有11所教育都是5所。、从六月开端,更多的早期投资额,和工程结算         

                   有必然的周期性。,归还估算在后半时更多。,因而本成绩报告单期内现钞发射绝对较多,同时也     

                   钱币变换的解释是什么?,于此这种形势,公司将晚些时辰加法运算融资充其量的。,眼前已跟杭州开账户、    

                   华夏开账户、浦发开账户等订约协助协定,跑资金结算。    

                                                         7

                                                           

                            一、无法取回的应收荣誉荣誉风险 

                                表示方式2014年6月30日,公司应收荣誉荣誉用天平称为19。,013,元,占        

                            总资产的,应收荣誉荣誉求出比值越高,应收荣誉荣誉特点越大。,跟随公司    

                            加宽经纪运动场,应收荣誉荣誉用天平称将持续抚养较高求出比值。,万一坏帐,将     

            风            对公司的经纪及财务状况产生必然的效果。  

            险                 应对办法:成绩报告单期,公司较远的完备了应收荣誉荣誉的周旋与把持,同时接合点     

            与            强破土质量周旋,进步客户履行度,放慢收荣誉的回收,加法运算应收荣誉荣誉     

                            款坏账走慢。 

            价 

                            二、人才外流与本钱追溯的风险 

            值 

                                作为高科学与技术作伴,中心工匠可能的选择流失,将事业公司的相当经纪灵活的。    

                            效果。使最优化分钟地检查与剥削同时并举、技术、欺骗群,这必将会加法运算人工本钱。。      

                                跟随信仰竞赛的越来越 ...尖锐的,将事业作伴面对人才外流和劳动力本钱高涨。   

                            的风险。在这运动场,公司采取了必然的人才激发机制。,不断进步人才    

                            一系列相关的事情机制与人才保护区机制,为公司的群剥削区布置良好的支持者。   

                                                         8

               

                                               4   决算表         

                                        4-1概括财务状况表(不是审计)        

                 编制单位:现在称Beijing合创三众能源科学与技术利钱有限公司      2014年6月30日              单位:人民币元

                            科目              正文       2014年06月30日          2013年12月31日

                 跑资产:

                 钱币资金                     一、1               756,724.02              3,319,723.62

                 买卖性银行家的职业融资

                 应收荣誉票据                     一、2               320,00              2,300,00

                 应收荣誉荣誉                     一、3            19,013,             23,102,369.83

                 预归还项                     一、4             1,699,272.39               992,203.77

                 应收荣誉利钱

                 应收荣誉红利

                 等等应收荣誉款                    一、5             2,506,779.93              2,697,134.91

                 存货                                          39,953,910.93             21,837,912.32

                 年内断气的非跑资产

                 等等跑资产                                       26,371.97               138,108.46

                 跑资产充当顾问                                  64,276,392.54            54,387,452.91

                 非跑资产:

                 可供招股书银行家的职业融资

                 构思至断气投资额

                 一世纪一次的应收荣誉款

                 一世纪一次的股权投资额

                 投资额性实体

                 固定资产                     一、6               815,481.35               648,852.48

                 在建工程                     一、7             7,513,472.30              7,513,472.30

                 工程物质

                 固定资产清算

                 丰产性生物质产

                 油气资产

                 无形资产                                           1,410.04                  2,256.22

                 剥削消耗

                 信誉

                 一世纪一次的递延费

                 递延所得税资产                一、8               388,767.33               388,767.33

                 等等非跑资产

                 非跑资产充当顾问                                 8,719,131.02             8,553,348.33

                 资产一共                                      72,995,523.56            62,940,804

                 事情负责人:李红霞           记账工作负责人:陈宝祥        记账机构负责人:陈宝祥

                                                         9

                                          兼并财务状况表-续   (不是审计) 

                 编制单位:现在称Beijing合创三众能源科学与技术利钱有限公司       2014年6月30日            单位:人民币元

                            科目              正文       201年,06个月,30天          2013年12月31日

                 跑责任:

                 短期专款                     一、9              8,000,00             2,000,00

                 买卖性银行家的职业责任

                 周旋票据                     一、10             1,100,00              3,250,00

                 周旋荣誉                     一、11            23,900,061.90             22,976,274.25

                 预收积存                     一、12             4,912,817.28              1,719,132.34

                 周旋雇工薪酬                                      352,434               455,068.27

                 应交征收费                                        2592,626.53              2,511,292.20

                 周旋利钱

                 周旋红利

                 等等应归还                   一、13               44,826.00                11,642.60

                 年内断气的非跑责任

                 等等跑责任

                 跑责任充当顾问                                  40,902,765.15            32,923,409.66

                 非跑责任:

                 一世纪一次的专款

                 周旋纽带

                 一世纪一次的应归还

                 专项应归还

                 估算责任

                 递延所得税责任

                 等等非跑责任

                 非跑责任充当顾问

                 责任充当顾问                                      40,902,765.15            32,923,409.66

                 成为搭档权利

                 实收本钱(权利)                一、15            19,000,00             19,000,00

                 本钱公积                                        1,664,846.45              1,664,846.45

                 减:库存股

                 专项保护区

                 盈余公积                                         935,664.20               935,664.20

                 普通风险预备

                 未分派腰槽                   一、16            10,492,247.76              8,416,880.93

                 归属于总公司独家制造的产品的权利总和                      32,092,758.41            30,017,391.58

                 小半成为搭档权利

                 成为搭档权利充当顾问                                  32,092,758.41            30,017,391.58

                 责任总和与成为搭档权利                             72,995,523.56            62,940,804

                 事情负责人:李红霞           记账工作负责人:陈宝祥        记账机构负责人:陈宝祥

                                                         10

                                       4-1总公司财务状况表(不是审计)         

                 编制单位:现在称Beijing合创三众能源科学与技术利钱有限公司    2014年6月30日                单位:人民币元

                            科目              正文       2014年06月30日          2013年12月31日

                 跑资产:

                 钱币资金                                         706,153.27              2,819,461.10

                 买卖性银行家的职业融资

                 应收荣誉票据                                         320,00              2,300,00

                 应收荣誉荣誉                     七、1            19,013,             23,102,369.83

                 预归还项                                        1,699,272.39               992,203.77

                 应收荣誉利钱

                 应收荣誉红利

                 等等应收荣誉款                    七、2             2,453,167.93              2,703,472.91

                 存货                                          39,953,910.93             21,837,912.32

                 年内断气的非跑资产

                 等等跑资产                                       26,371.97               138,108.46

                 跑资产充当顾问                                  64,172,209.79            53,893,528.39

                 非跑资产:

                 可供招股书银行家的职业融资

                 构思至断气投资额

                 一世纪一次的应收荣誉款

                 一世纪一次的股权投资额                  七、3               500,00               500,00

                 投资额性实体

                 固定资产                                         815,481.35               648,852.48

                 在建工程                                        7,513,472.30              7,513,472.30

                 工程物质

                 固定资产清算

                 丰产性生物质产

                 油气资产

                 无形资产                                           1,410.04                  2,256.22

                 剥削消耗

                 信誉

                 一世纪一次的递延费

                 递延所得税资产                                    388,767.33               388,767.33

                 等等非跑资产

                 非跑资产充当顾问                                 9,219,131.02             9,053,348.33

                 资产一共                                      73,391,340.81            62,946,876.72

                 事情负责人:李红霞           记账工作负责人:陈宝祥         记账机构负责人:陈宝祥

                                                         11

                                         总公司财务状况表-续   (不是审计) 

                 编制单位:现在称Beijing合创三众能源科学与技术利钱有限公司       2014年6月30日             单位:人民币元

                            科目              正文       2014年06月30日          2013年12月31日

                 跑责任:

                 短期专款                                        8,000,00             2,000,00

                 买卖性银行家的职业责任

                 周旋票据                                        1,100,00              3,250,00

                 周旋荣誉                                       23,860,061.90             22,976,274.25

                 预收积存                                        4,912,817.28              1,719,132.34

                 周旋雇工薪酬                                      352,434               455,068.27

                 应交征收费                                        2,590,600.70              2,511,292.20

                 周旋利钱

                 周旋红利

                 等等应归还                                       494,826.00                11,642.60

                 年内断气的非跑责任

                 等等跑责任

                 跑责任充当顾问                                  41,310,739.32            32,923,409.66

                 非跑责任:

                 一世纪一次的专款

                 周旋纽带

                 一世纪一次的应归还

                 专项应归还

                 估算责任

                 递延所得税责任

                 等等非跑责任

                 非跑责任充当顾问

                 责任充当顾问                                      41,310,739.32            32,923,409.66

                 成为搭档权利

                 实收本钱(权利)                                  19,000,00             19,000,00

                 本钱公积                                        1,664,637.42              1,664,637.42

                 减:库存股

                 专项保护区

                 盈余公积                                         935,664.20               935,664.20

                 普通风险预备

                 未分派腰槽                                    10,480,299.87              8,423,165.44

                 成为搭档权利充当顾问                                  32,080,601.49            30,023,467.06

                 责任总和与成为搭档权利                             73,391,340.81            62,946,876.72

                 事情负责人:李红霞           记账工作负责人:陈宝祥            记账机构负责人:陈宝祥

                                                         12

                                                           

                                          4-2概括营业科目(不是审计)       

              编制单位:现在称Beijing合创三众能源科学与技术利钱有限公司      2014年1-6月                    单位:人民币元

                                科目                      正文      2014年1-6月       2013年1-6月 

              一、营业总消耗                                           29,476,900.36      36,411,093.80

                  经过:营业消耗                         一、17         29,476,900.36       36,411,093.80

              二、营业总本钱                                           21,899,247.88      28,209,940.18

              经过营业本钱                              一、17         21,899,247.88       28,209,940.18

              营业税金及附加                             一、18            863,451.05         640,537.58

              欺骗费                                                    296,800.65         732,489.13

              周旋费                                                  3,862,137.15        3,746,646.36

              财务费                                                    109,415.77          -8,544.23

              资产减值走慢                                                                   218,

              加:公允重视变换说话中肯消耗(赤字)

              投资额进项(赤字)

                经过:合资、合资作伴投资额进项

              三、营业腰槽(赤字)                             2,445,847.86       2,871,281.01

              加:营业外消耗                                                 3,00

              减:营业外消耗                                                 5,214.00           1,824.00

                经过:非跑资产凑合着活下去走慢

              四、总腰槽(赤字总和列在-)                        2,443,633.86       2,869,457.01

              减:所得征收费                              一、19           368,267.03         458,565.26

              五、净赚(净赤字至-)                             2,075,366.83       2,410,891.75

              归属于总公司独家制造的产品的净赚

              小半成为搭档权利

              六、每股进项:

              (一)每股根本进项                          一、20                0.11               0.13

              (二)每股摊薄赢得                                                 0.11               0.13

              七、等等概括进项

              八、概括进项                                              2,075,366.83       2,410,891.75

              归属于总公司独家制造的产品的总消耗                             2,057,134.43       2,410,891.75

              归属于小半成为搭档的片面消耗总和                                   18,232.40               

                   事情负责人:李红霞           记账工作负责人:陈宝祥        记账机构负责人:陈宝祥

                                                         13

                                         4-2总公司腰槽表(不是审计)        

              编制单位:现在称Beijing合创三众能源科学与技术利钱有限公司    2014年1-6月                     单位:人民币元

                                科目                      正文      2014年1-6月       2013年1-6月 

              一、营业消耗                               七、4         29,331,269.29      36,411,093.80

              减:营业本钱                               七、4          21,773,697.88       28,209,940.18

              营业税金及附加                                               863,407.97         640,537.58

              欺骗费                                                    296,800.65         732,489.13

              周旋费                                                  3,862,137.15        3,746,646.36

              财务费                                                    109,636.01          -8,544.23

              资产减值走慢                                                                   218,

              加:公允重视变换说话中肯消耗(赤字)

              投资额进项(赤字)

                经过:合资、合资作伴投资额进项

              二、营业腰槽(赤字)                             2,425,589.63       2,871,281.01

              加:营业外消耗                                                 3,00

              减:营业外消耗                                                 5,214.00           1,824.00

                经过:非跑资产凑合着活下去走慢

              三、总腰槽(赤字总和列在-)                        2,423,375.63       2,869,457.01

              减:所得征收费                                               366,240         458,565.26

              四、净赚(净赤字至-)                             2,057,134.43       2,410,891.75

              五、每股进项:                              八、1

              (一)每股根本进项                                                 0.11               0.13

              (二)每股摊薄赢得                                                 0.11               0.13

              六、等等概括进项

              七、概括进项                                              2,057,134.43       2,410,891.75

                   事情负责人:李红霞           记账工作负责人:陈宝祥        记账机构负责人:陈宝祥

                                                         14

                                        4-3兼并现钞流动量表(不是审计)        

           编制单位:现在称Beijing合创三众能源科学与技术利钱有限公司     2014年1-6月                   单位:人民币元

                              科目                       正文     2014年1-6月        2013年1-6月 

           一、经纪灵活的产生的现钞流动量:

           欺骗商品、布置工役制收到的现钞                                17,125,526.48         22,147,259.21

           收到的征收费使复职

           收到与经纪灵活的活动着的情况的等等现钞                                 2,175,503.87          2,014,751.09

           经纪灵活的现钞流入                                       19,301,030.35        24,162,010.30

           换得商品、考察服役现钞                                15,122,129.37         12,482,657.16

           付给雇工和雇工的现钞                 九、3.1        2,854,572.20          1,876,923.85

           惩罚的各项征收费                               九、3.2          747,192          1,179,802.06

           惩罚与经纪灵活的活动着的情况的等等现钞                                 4,927,024.84          5,997,892.84

           经纪灵活的现钞发射小计                                       23,650,917.63        21,537,275.91

           经纪灵活的产生的现钞流动量净总值                                  -4,349,887.28         2,624,734.39

           二、投资额灵活的产生的现钞流动量:

           投资额收到的现钞

           从投资额进项中收到的现钞

           凑合着活下去固定资产、无形资产及等等一世纪一次的资产取回的现钞净总值

           凑合着活下去分店及等等营业单位收到的现钞净总值

           收到与投资额灵活的活动着的情况的等等现钞

           投资额灵活的现钞流入

           固定资产紧握与剥削区、无形资产及等等一世纪一次的资产惩罚的现钞                   860,00          1,185,809.00

           投资额惩罚现钞

           附设公司及等等经纪单位惩罚的现钞净总值

           惩罚与投资额灵活的活动着的情况的等等现钞

           投资额灵活的现钞发射                                         860,00         1,185,809.00

           投资额灵活的产生的现钞流动量净总值                                   -860,00         -1,185,809.00

           三、筹资灵活的产生的现钞流动量:

           投资额收到的现钞

           从赞颂中收到的现钞                            九、3.3        6,000,00

           收到与筹资灵活的活动着的情况的等等现钞。                   九、          15,

           筹资灵活的的现钞流入                                        6,015,

           归还亏欠惩罚的现钞                            九、3.5        3,368,

           红利分派、为腰槽或利钱惩罚而惩罚的现钞

           惩罚与筹资灵活的活动着的情况的等等现钞

           筹资灵活的的现钞发射                                        3,368,

           筹资灵活的产生的现钞流动量净总值                                   2,646,

           四、汇率变换对现钞的效果

           五、现钞及现钞等价物净加法运算额                                -2,562,999.60         1,438,925.39

           加:用天平称开端时的现钞和现钞等价物                                 3,319,723.62          4,513,396.41

           六、在该次完毕时现钞和现钞等价物用天平称                                  756,724.02         5,952,321.80

              事情负责人:李红霞              记账工作负责人:陈宝祥            记账机构负责人:陈宝祥

                                                         15

                                       4-3总公司现钞流动量表(不是审计)        

             编制单位:现在称Beijing合创三众能源科学与技术利钱有限公司   2014年1-6月                     单位:人民币元

                                  科目                        正文     2014年1-6月      2013年1-6月 

             一、经纪灵活的产生的现钞流动量:

             欺骗商品、布置工役制收到的现钞                                    16,975,526.48    22,147,259.21

             收到的征收费使复职

             收到与经纪灵活的活动着的情况的等等现钞                                     2,625,18     2,014,751.09

             经纪灵活的现钞流入                                          19,600,715.11   24,162,010.30

             换得商品、考察服役现钞                                    15,036,579.37    12,482,657.16

             付给雇工和雇工的现钞                     九、3.1        2,854,572.20     1,876,923.85

             惩罚的各项征收费                                   九、3.2         746,789.21     1,179,802.06

             惩罚与经纪灵活的活动着的情况的等等现钞                                     4,862,969.84     5,997,892.84

             经纪灵活的现钞发射小计                                          23,500,910.62   21,537,275.91

             经纪灵活的产生的现钞流动量净总值                                     -3,900,195.51    2,624,734.39

             二、投资额灵活的产生的现钞流动量:

             投资额收到的现钞

             从投资额进项中收到的现钞

             凑合着活下去固定资产、无形资产及等等一世纪一次的资产取回的现钞净总值

             凑合着活下去分店及等等营业单位收到的现钞净总值

             收到与投资额灵活的活动着的情况的等等现钞

             投资额灵活的现钞流入

             固定资产紧握与剥削区、无形资产及等等一世纪一次的资产惩罚的现钞                      860,00     1,185,809.00

             投资额惩罚现钞

             附设公司及等等经纪单位惩罚的现钞净总值

             惩罚与投资额灵活的活动着的情况的等等现钞

             投资额灵活的现钞发射                                             860,00    1,185,809.00

             投资额灵活的产生的现钞流动量净总值                                       -860,00    -1,185,809.00

             三、筹资灵活的产生的现钞流动量:

             投资额收到的现钞

             从赞颂中收到的现钞                               九、3.3        6,000,00

             收到与筹资灵活的活动着的情况的等等现钞。                      九、          15,

             筹资灵活的的现钞流入                                           6,015,

             归还亏欠惩罚的现钞                               九、3.5        3,368,

             红利分派、为腰槽或利钱惩罚而惩罚的现钞

             惩罚与筹资灵活的活动着的情况的等等现钞

             筹资灵活的的现钞发射                                           3,368,

             筹资灵活的产生的现钞流动量净总值                                       2,646,

             四、汇率变换对现钞的效果

             五、现钞及现钞等价物净加法运算额                                   -2,113,307.83    1,438,925.39

             加:用天平称开端时的现钞和现钞等价物                                     2,819,461.10     4,513,396.41

             六、在该次完毕时现钞和现钞等价物用天平称                                      706,153.27    5,952,321.80

              事情负责人:李红霞          记账工作负责人:陈宝祥         记账机构负责人:陈宝祥 

                                                         16

                                           5   决算表脚注             

                                              在决算表脚注5-1分钟定量 

                                          计划                                是      否      标志

              半载度成绩报告单中所采取的记账保险单与2004年不寻常的吗?                      √

              在半载度成绩报告单中应用的记账估算数的变换和                      √

              可能的选择有预先注定的逆得体的?                                                    √

              作伴经纪有季节性或周期性特点吗?                          √

              兼并决算表的兼并地域可能的选择为t?                                       √

              可能的选择有究竟哪一个要旨必要依据WI外观分部成绩报告单?                                   √

              半载期财务状况表中间可能的选择有用天平称?              √

              非整齐事项

              有责任和/或资产变换产生在用天平称接近末期的。              √

              化

              大调一世纪一次的资产让或招股书吗?                                          √

              次要固定资产和无形资产可能的选择产生了变换?                                     √

              可能的选择有大调的分钟地检查和剥削消耗?                                            √

              资产减值有大调走慢吗?                                              √

                                                         17

                                     5-2分钟的决算表                       

              记账保险单变换5-2-1  

             本成绩报告单所述次未产生大调变换。。

              记账估算变换5-2-2  

             本成绩报告单所述次未产生大调变换。。

              5-2-3先验违法核算  

             本成绩报告单所述次未产生大调变换。。

              一体作伴5-2-4季节性或周期性特点  

              作为作伴的后果、制度招标招标的首数,公司经营普通一节计划,高于一节,它具有季节性周期性。

              5-2-5兼并日志的兼并地域  

               本成绩报告单所述次未产生大调变换。。

              5-2-6分部成绩报告单 

             本成绩报告单所述次未产生大调变换。。

              5-2-7非整齐事项  

             本成绩报告单所述次未产生大调变换。。

              5-2-8大概的责任或或有资产  

             本成绩报告单所述次未产生大调变换。。

              5-2-9一世纪一次的资产 

             本成绩报告单所述次未产生大调变换。。

              5-2-10固定资产和无形资产  

             本成绩报告单所述次未产生大调变换。。

              5-2-11研究与开发消耗  

             本成绩报告单所述次未产生大调变换。。

              5-2-12减值走慢  

             本成绩报告单所述次未产生大调变换。。

                                                         18

              

                                        5-3决算表计划正文               

              一、活动着的情况兼并决算表次要计划的阐明

              除非另有规则,如下数额,都是人民币。。

               1、钱币资金

                            项  目                                 2014/6/30          2013/12/31

                             现钞                                  29,509.89             301.47

                            开账户存款                                287,214.13        2,019,422.15

                          等等钱币资金                              440,00        1,300,00

                            合  计                                756,724.02        3,319,723.62

              注1:本公司不存在因应用使发誓赞颂而受到限度局限或、出国担保金、潜在的风险。

              2、应收荣誉票据

              (1)应收荣誉票据按如下类别列出:

                            项   目                                2014/6/30          2013/12/31

                          开账户认付汇票                             320,00        2,300,00

                            合   计                               320,00        2,300,00

             (2)本公司在现末端的没有应收荣誉票据。。

               3、应收荣誉荣誉

              (1)应收荣誉荣誉的均衡与账龄辨析

              计划                  2014/06/30                             2013/12/31

                          贴纸用天平称        坏账预备     占比(%)     贴纸用天平称       坏账预备    占比(%)

             1年内    14,499,405.56     724,970.28    67.28    19,890,779.36    994,538.97   77.58

             1—2年      4,775,839.47     477,583.95    22.16     3,734,759.00    373,475.90   14.57

             2—3年      1,343,775.00     403,132.50     6.24     1,206,923.34    362,077.00    4.71

             3年活动着的情况       930,985.45     930,985.45     4.32       806,580.31    806,580.31    3.14

             合   计    21,550,005.48   2,536,672.18   10    25,639,042.01   2,536,672.18   10

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